-0.9274% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,416.61 | 61,416.61 | 193,835.74 | 193,835.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,338.86 | 1,642.27 | -5,170.89 | 818.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,957.62 | 7,866.49 | 36,185.72 | 32,847.79 |
| 基金赎回款 | 38,924.48 | 10,857.65 | 163,433.96 | 99,527.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,033.14 | -2,991.17 | -127,248.24 | -66,679.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,788.60 | 60,067.71 | 61,416.61 | 127,974.12 |