-1.3869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,391.18 | 6,391.18 | 42,096.41 | 15,113.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,005.51 | 14.64 | -1,044.44 | 0.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,581.83 | 32,119.26 | 688.50 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 16,892.64 | 1,248.10 | 35,349.29 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,689.19 | 30,871.16 | -34,660.79 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,074.86 | 37,276.98 | 6,391.18 | 0.00 |