0.0676% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,443.83 | 50,443.83 | 100,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,087.54 | 996.49 | 454.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,499.22 | 111,499.41 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 85,824.16 | 50,549.47 | -50,010.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,675.06 | 60,949.94 | -50,010.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,581.33 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,625.09 | 112,390.25 | 50,443.83 |