-0.3889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 580,474.69 | 42,553.10 | 42,553.10 | 43,439.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -53,806.23 | -5,141.40 | 13,818.72 | -1,701.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,182.70 | 848,073.86 | 424,107.08 | 36,623.71 |
| 基金赎回款 | 328,849.03 | 305,010.87 | 97,077.31 | 35,808.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170,666.33 | 543,062.99 | 327,029.77 | 815.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 356,002.13 | 580,474.69 | 383,401.59 | 42,553.10 |