0.0873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,050.86 | 200,050.86 | 200,207.25 | 200,207.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,044.70 | 4,905.27 | 4,442.76 | 3,031.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 403,000.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 303,330.50 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,669.59 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,999.05 | 999.81 | 4,599.13 | 2,399.55 |
| 期末基金净值 | 303,766.09 | 203,956.31 | 200,050.86 | 200,839.46 |