0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 303,766.09 | 303,766.09 | 200,050.86 | 200,050.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,244.93 | 10,207.99 | 9,044.70 | 4,905.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 403,000.09 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.04 | 0.03 | 303,330.50 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.04 | -0.03 | 99,669.59 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,475.78 | 2,990.31 | 4,999.05 | 999.81 |
| 期末基金净值 | 316,535.20 | 310,983.73 | 303,766.09 | 203,956.31 |