-0.1947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,825.03 | 159,825.03 | 220,200.30 | 220,200.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,210.24 | 3,949.80 | 5,029.50 | 2,615.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 479,495.18 | 199.20 | 180,110.44 | 180,006.91 |
| 基金赎回款 | 50,384.92 | 300.00 | 240,841.99 | 160,086.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 429,110.25 | -100.79 | -60,731.54 | 19,920.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,560.28 | 2,863.04 | 4,673.22 | 3,082.62 |
| 期末基金净值 | 591,585.24 | 160,811.01 | 159,825.03 | 239,653.54 |