-0.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,799.39 | 140,088.05 | 140,088.05 | 401,999.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190.56 | 2,474.37 | 1,958.48 | 2,369.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 10,499.81 | 0.00 | 80,000.30 |
| 基金赎回款 | 10,746.26 | 130,922.38 | 0.30 | 343,024.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,746.26 | -120,422.57 | -0.30 | -263,023.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,340.46 | 698.26 | 1,256.68 |
| 期末基金净值 | 10,243.69 | 20,799.39 | 141,347.98 | 140,088.05 |