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格林新兴产业混合A(014327)

2024-11-20     1.16391.0418%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,336.29355.73355.7330,710.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-174.12-95.59-63.6059.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.441,758.87910.475,110.06
基金赎回款164.86682.73261.5135,525.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-151.421,076.15648.96-30,414.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,010.751,336.29941.10355.73