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红塔红土稳健添利混合C(014361)

2025-05-22     1.0139-0.2362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,876.914,876.918,382.868,382.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
509.7691.76-184.4690.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款463.475.732,872.26641.39
基金赎回款1,271.34478.676,193.755,940.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-807.87-472.94-3,321.49-5,299.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,578.794,495.734,876.913,173.88