-0.1269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,180.21 | 34,518.84 | 34,518.84 | 46,940.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 454.54 | -1,530.99 | -121.06 | -9,072.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,260.67 | 3,291.83 | 2,776.55 | 36,525.01 |
| 基金赎回款 | 2,017.93 | 21,099.47 | 17,480.68 | 39,874.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,242.74 | -17,807.63 | -14,704.13 | -3,349.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,877.49 | 15,180.21 | 19,693.64 | 34,518.84 |