0.1311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 419,209.96 | 409,848.29 | 409,848.29 | 401,295.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,133.75 | 16,359.98 | 9,951.89 | 11,274.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 1.05 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 1.03 | 1.02 | 3.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.17 | -0.99 | -0.98 | -2.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,594.02 | 6,997.32 | 6,997.32 | 2,718.98 |
| 期末基金净值 | 413,749.87 | 419,209.96 | 412,801.89 | 409,848.29 |