0.2394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,660.12 | 81,827.51 | 81,827.51 | 80,999.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,385.90 | 1,942.61 | 1,364.41 | 827.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 30,290.80 | 30,290.80 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -30,290.80 | -30,290.80 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 882.30 | 1,819.19 | 1,304.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,163.72 | 51,660.12 | 51,597.02 | 81,827.51 |