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光大保德信尊利纯债一年债券发起式(014387)

2024-03-29     1.01630.1379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值81,827.5180,999.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,364.41827.81
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款30,290.800.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,290.800.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,304.100.00
期末基金净值51,597.0281,827.51