0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 604,937.62 | 696,316.12 | 696,316.12 | 179,656.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,225.20 | 15,109.86 | 9,090.30 | 18,238.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 798,550.43 | 2,422,057.99 | 1,563,557.93 | 4,073,879.93 |
| 基金赎回款 | 811,552.57 | 2,528,546.35 | 1,607,369.14 | 3,575,459.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,002.14 | -106,488.36 | -43,811.21 | 498,420.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 598,160.69 | 604,937.62 | 661,595.21 | 696,316.12 |