-0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,958.21 | 10,958.21 | 55,519.52 | 55,519.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,077.84 | 396.71 | 582.29 | 474.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,457.26 | 71,508.27 | 55,081.35 | 39,480.44 |
| 基金赎回款 | 135,691.58 | 18,782.73 | 100,224.96 | 80,787.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,765.68 | 52,725.54 | -45,143.60 | -41,307.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,801.73 | 64,080.45 | 10,958.21 | 14,687.00 |