0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,139.66 | 6,139.66 | 17,185.23 | 17,185.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,322.58 | 154.97 | 235.39 | 91.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379,347.67 | 24,433.35 | 37,580.07 | 30,687.58 |
| 基金赎回款 | 238,546.52 | 3,427.40 | 48,861.03 | -20,693.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 140,801.16 | 21,005.94 | -11,280.96 | 9,994.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,263.40 | 27,300.57 | 6,139.66 | 27,271.65 |