0.0552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 148,263.40 | 6,139.66 | 6,139.66 | 17,185.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,486.96 | 1,322.58 | 154.97 | 235.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 378,871.37 | 379,347.67 | 24,433.35 | 37,580.07 |
| 基金赎回款 | 250,107.11 | 238,546.52 | 3,427.40 | 48,861.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128,764.26 | 140,801.16 | 21,005.94 | -11,280.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 280,514.62 | 148,263.40 | 27,300.57 | 6,139.66 |