3.1537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,808.47 | 22,808.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,756.08 | 28.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 530.77 | 220.41 |
| 基金赎回款 | 16,244.83 | 14,510.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,714.06 | -14,290.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,338.33 | 8,546.10 |