0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 201,469.17 | 101,747.49 | 101,747.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,219.78 | 4,839.30 | 2,239.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.90 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 99,999.90 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,899.42 | 5,117.51 | 1,818.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 302,789.43 | 201,469.17 | 202,169.20 |