-0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,275.63 | 6,825.83 | 6,825.83 | 26,754.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 172.69 | 33.16 | 38.26 | 153.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 803.13 | 8,307.52 | 1,180.34 | 881.78 |
| 基金赎回款 | 3,448.72 | 6,890.87 | 3,814.44 | 20,963.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,645.59 | 1,416.64 | -2,634.11 | -20,081.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,802.73 | 8,275.63 | 4,229.98 | 6,825.83 |