0.1302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,455.81 | 7,617.82 | 7,617.82 | 7,494.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.30 | 144.85 | 136.51 | 43.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.91 | 100.52 | 90.49 | 80.37 |
| 基金赎回款 | 442.46 | 5,407.38 | 4,841.71 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -424.55 | -5,306.86 | -4,751.22 | 80.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,089.56 | 2,455.81 | 3,003.12 | 7,617.82 |