1.5117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,173.55 | 2,488.23 | 2,488.23 | 22,547.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -88.26 | -15.04 | 357.63 | -219.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,497.91 | 24,718.74 | 5,958.62 | 1,505.64 |
| 基金赎回款 | 5,117.47 | 19,018.39 | 3,398.58 | 21,345.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,619.56 | 5,700.36 | 2,560.04 | -19,839.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,465.72 | 8,173.55 | 5,405.90 | 2,488.23 |