0.0865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 177,802.49 | 177,802.49 | 176,000.00 | 176,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,307.80 | 4,754.44 | 1,812.59 | -15.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400,000.00 | 400,000.00 | 1,767.50 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 181,848.58 | 181,848.58 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 218,151.42 | 218,151.42 | 1,767.50 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,777.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 398,261.71 | 400,708.35 | 177,802.49 | 175,984.01 |