0.2749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 355,994.11 | 355,994.11 | 463,560.29 | 463,560.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,525.90 | 8,008.17 | 12,562.56 | 8,349.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 51,011.93 | 51,011.93 | 110,866.33 | 110,866.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,011.93 | -51,011.93 | -110,866.33 | -110,866.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,780.46 | 5,265.24 | 9,262.40 | 6,454.27 |
| 期末基金净值 | 311,727.62 | 307,725.11 | 355,994.11 | 354,589.63 |