-3.3200% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,445.19 | 17,382.65 | 17,382.65 | 23,633.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,556.10 | -343.36 | 133.19 | -589.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 717.89 | 936.25 | 804.86 | 20,307.33 |
| 基金赎回款 | 2,259.70 | 4,530.35 | 3,267.42 | 25,968.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,541.81 | -3,594.10 | -2,462.56 | -5,661.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,459.48 | 13,445.19 | 15,053.27 | 17,382.65 |