0.2108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,059.58 | 3,059.58 | 6,614.54 | 6,614.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 106.19 | -178.77 | 64.72 | 701.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58.44 | 33.91 | 2,040.17 | 1,125.14 |
| 基金赎回款 | 1,146.56 | 874.74 | 5,659.84 | 5,277.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,088.13 | -840.83 | -3,619.68 | -4,152.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,077.65 | 2,039.98 | 3,059.58 | 3,163.20 |