1.0158% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,650.13 | 45,650.13 | 55,521.64 | 55,521.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,065.31 | -7,121.94 | -12,462.21 | -6,042.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,382.74 | 44,390.01 | 96,138.14 | 49,987.61 |
| 基金赎回款 | 130,631.28 | 47,579.92 | 93,547.43 | 43,658.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,248.54 | -3,189.90 | 2,590.71 | 6,329.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,466.90 | 35,338.29 | 45,650.13 | 55,808.17 |