1.1245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,396.37 | 11,748.60 | 11,748.60 | 27,583.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -106.70 | -2,484.20 | -954.90 | -565.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91.24 | 2,229.77 | 2,090.51 | 7,750.79 |
| 基金赎回款 | 620.61 | 5,097.79 | 3,873.99 | 23,020.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -529.36 | -2,868.02 | -1,783.47 | -15,269.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,760.31 | 6,396.37 | 9,010.23 | 11,748.60 |