-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 205,553.37 | 372,988.90 | 372,988.90 | 20,703.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,932.29 | 6,075.18 | 3,988.03 | 3,641.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 412,319.21 | 409,855.36 | 226,134.44 | 1,426,748.77 |
| 基金赎回款 | 297,115.15 | 499,382.74 | 320,078.65 | 904,075.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 115,204.06 | -89,527.37 | -93,944.21 | 522,673.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 46,233.89 | 83,983.33 | 37,944.64 | 174,029.24 |
| 期末基金净值 | 278,455.84 | 205,553.37 | 245,088.08 | 372,988.90 |