0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,553.37 | 205,553.37 | 372,988.90 | 372,988.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,168.87 | 3,932.29 | 6,075.18 | 3,988.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 672,335.05 | 412,319.21 | 409,855.36 | 226,134.44 |
| 基金赎回款 | 631,476.94 | 297,115.15 | 499,382.74 | 320,078.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,858.11 | 115,204.06 | -89,527.37 | -93,944.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 74,330.92 | 46,233.89 | 83,983.33 | 37,944.64 |
| 期末基金净值 | 178,249.44 | 278,455.84 | 205,553.37 | 245,088.08 |