0.0922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,566.00 | 1,585.25 | 1,585.25 | 29,088.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 553.78 | 444.65 | 96.58 | -2,273.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,153.12 | 40,010.22 | 40,004.83 | 1,572.91 |
| 基金赎回款 | 40,286.71 | 20,474.12 | 293.88 | 26,801.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,866.41 | 19,536.10 | 39,710.95 | -25,228.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 658.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,327.69 | 21,566.00 | 41,392.78 | 1,585.25 |