-2.7392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,763.83 | 15,356.32 | 15,356.32 | 30,849.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -525.68 | -4,167.53 | -1,243.22 | 1,800.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,634.55 | 22,481.08 | 20,130.53 | 2,804.80 |
| 基金赎回款 | 2,613.84 | 19,906.05 | 14,574.74 | 20,099.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -979.28 | 2,575.03 | 5,555.79 | -17,294.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,258.86 | 13,763.83 | 19,668.90 | 15,356.32 |