0.2091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,805.87 | 2,805.87 | 3,885.29 | 3,885.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 166.13 | 26.50 | 97.52 | 112.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,957.55 | 2,345.48 | 2,484.38 | 1,538.45 |
| 基金赎回款 | 2,648.68 | 1,222.55 | 3,661.32 | 2,718.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 308.87 | 1,122.93 | -1,176.94 | -1,179.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,280.87 | 3,955.29 | 2,805.87 | 2,818.21 |