-0.1891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,681.86 | 25,593.42 | 25,593.42 | 33,259.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -757.60 | -5,280.99 | -3,022.78 | -2,022.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225.76 | 302.65 | 204.90 | 39.04 |
| 基金赎回款 | 1,141.31 | 6,933.22 | 4,699.72 | 5,682.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -915.55 | -6,630.57 | -4,494.82 | -5,643.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,008.71 | 13,681.86 | 18,075.82 | 25,593.42 |