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金元顺安产业臻选混合C(015292)

2024-12-02     0.73412.0576%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值21,215.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-9,837.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,614.49
基金赎回款25,438.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,824.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值8,553.48