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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 81,054.13 | 180,912.51 | 180,912.51 | 230,409.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,299.97 | -10,168.16 | -3,156.13 | -55,735.90 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,605.99 | 68,231.36 | 37,074.13 | 293,477.87 |
基金赎回款 | 33,926.90 | 157,921.58 | 128,886.22 | 287,239.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,320.91 | -89,690.22 | -91,812.10 | 6,238.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 56,433.24 | 81,054.13 | 85,944.28 | 180,912.51 |