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万家瑞隆C(015384)

2024-11-20     1.59770.5855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值81,054.13180,912.51180,912.51230,409.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,299.97-10,168.16-3,156.13-55,735.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,605.9968,231.3637,074.13293,477.87
基金赎回款33,926.90157,921.58128,886.22287,239.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,320.91-89,690.22-91,812.106,238.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,433.2481,054.1385,944.28180,912.51