-1.7120% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,829.39 | 7,884.37 | 7,884.37 | 1,982.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -222.28 | -6,442.51 | -1,398.58 | -1,790.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,546.42 | 33,384.06 | 22,907.54 | 18,468.07 |
| 基金赎回款 | 3,785.73 | 26,996.54 | 14,614.74 | 10,775.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,239.31 | 6,387.52 | 8,292.79 | 7,692.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,367.80 | 7,829.39 | 14,778.59 | 7,884.37 |