0.9523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,202.04 | 20,208.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5.55 | -51.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,441.19 | 13,644.79 |
| 基金赎回款 | 8,392.31 | 26,599.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,951.12 | -12,954.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,245.38 | 7,202.04 |