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惠升惠享启睿混合A(015443)

2023-11-14     0.7655-0.0131%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值17,265.9220,004.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-502.28-2,738.14
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3.490.00
基金赎回款8,947.400.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,943.91-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,819.7217,265.92