-0.1431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 226,682.26 | 226,682.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,860.91 | 3,086.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.58 | 0.23 |
| 基金赎回款 | 122,427.97 | 71,371.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,422.39 | -71,371.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,350.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,770.69 | 158,397.39 |