0.8728% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,999.43 | 14,999.43 | 15,307.12 | 15,307.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 548.77 | -1,731.50 | 235.16 | 1,224.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,313.99 | 7,378.24 | 7,497.51 | 2,985.82 |
| 基金赎回款 | 18,451.10 | 9,184.95 | 8,040.36 | 5,997.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,137.11 | -1,806.71 | -542.85 | -3,011.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,411.09 | 11,461.22 | 14,999.43 | 13,520.21 |