0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,932.76 | 79,868.20 | 79,868.20 | 440,663.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 258.94 | 988.95 | 668.91 | 2,606.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,454.69 | 150,931.79 | 91,468.20 | 363,162.22 |
| 基金赎回款 | 90,237.86 | 205,856.18 | 120,286.93 | 726,564.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,783.16 | -54,924.39 | -28,818.73 | -363,402.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,408.54 | 25,932.76 | 51,718.37 | 79,868.20 |