-2.6535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 943.28 | 25,980.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27.53 | -27.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.98 | 149.58 |
| 基金赎回款 | 327.21 | 25,159.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -311.24 | -25,009.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 659.58 | 943.28 |