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富荣研究优选混合A(015657)

2024-05-09     1.04581.5340%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值25,980.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-27.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款149.58
基金赎回款25,159.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-25,009.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值943.28