0.1850% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,365.57 | 8,365.57 | 8,686.86 | 8,686.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,613.00 | -2,261.64 | -220.85 | 954.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,485.25 | 394.40 | 2,140.69 | 1,255.93 |
| 基金赎回款 | 4,722.79 | 579.80 | 2,241.12 | 1,166.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,762.46 | -185.39 | -100.44 | 89.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,515.03 | 5,918.54 | 8,365.57 | 9,730.66 |