0.0911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,160.40 | 12,951.95 | 12,951.95 | 137,411.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190.54 | 229.54 | 132.79 | 51.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,123.77 | 18,399.20 | 1,244.19 | 128.24 |
| 基金赎回款 | 36,971.31 | -18,420.30 | 9,105.76 | 124,638.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,152.46 | -21.10 | -7,861.57 | -124,510.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,503.40 | 13,160.40 | 5,223.17 | 12,951.95 |