-4.3642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,838.71 | 5,060.15 | 5,060.15 | 24,607.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -615.00 | -1,567.66 | -416.64 | -337.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.54 | 1,171.75 | 1,075.51 | 505.19 |
| 基金赎回款 | 479.21 | 825.53 | 555.08 | 19,715.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -426.68 | 346.22 | 520.43 | -19,209.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,797.03 | 3,838.71 | 5,163.94 | 5,060.15 |