0.0772% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 692,467.16 | 692,467.16 | 176,464.33 | 176,464.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,585.32 | 23,744.40 | 27,634.59 | 12,195.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 549,794.54 | 131,884.04 | 667,817.14 | 382,629.40 |
| 基金赎回款 | 390,733.13 | 113,403.68 | 155,114.33 | 35,976.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 159,061.40 | 18,480.36 | 512,702.80 | 346,652.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,564.98 | 16,782.41 | 24,334.55 | 8,677.95 |
| 期末基金净值 | 861,548.91 | 717,909.51 | 692,467.16 | 526,634.48 |