-0.0977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,180.17 | 20,180.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,657.14 | 1,020.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 513,998.02 | 441,998.40 |
| 基金赎回款 | 446,487.38 | 204,448.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,510.63 | 237,549.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,347.94 | 258,750.07 |