0.0094% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 519,814.51 | 519,814.51 | 556,271.33 | 556,271.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,656.31 | 2,637.29 | 6,990.36 | 3,880.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 846,138.26 | 422,303.65 | 1,588,123.44 | 666,591.94 |
| 基金赎回款 | 1,067,478.65 | 737,723.06 | 1,631,570.62 | 938,691.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -221,340.39 | -315,419.41 | -43,447.18 | -272,099.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 303,130.43 | 207,032.39 | 519,814.51 | 288,053.20 |