0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 519,814.51 | 556,271.33 | 556,271.33 | 1,000,249.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,637.29 | 6,990.36 | 3,880.95 | 7,554.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 422,303.65 | 1,588,123.44 | 666,591.94 | 1,071,772.15 |
| 基金赎回款 | 737,723.06 | 1,631,570.62 | 938,691.02 | 1,523,304.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -315,419.41 | -43,447.18 | -272,099.08 | -451,532.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,032.39 | 519,814.51 | 288,053.20 | 556,271.33 |