0.2019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 473,524.52 | 270,793.09 | 270,793.09 | 499,996.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,440.42 | 5,501.49 | 1,622.69 | 1,241.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,041,164.82 | 723,648.56 | 90,001.16 | 119,999.80 |
| 基金赎回款 | 534,873.83 | 462,962.13 | 260,849.73 | 350,444.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 506,291.00 | 260,686.43 | -170,848.56 | -230,444.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 71,246.15 | 63,456.49 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 921,009.79 | 473,524.52 | 101,567.22 | 270,793.09 |