0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 473,524.52 | 473,524.52 | 270,793.09 | 270,793.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,098.72 | 12,440.42 | 5,501.49 | 1,622.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,528,751.57 | 1,041,164.82 | 723,648.56 | 90,001.16 |
| 基金赎回款 | 1,195,610.15 | 534,873.83 | 462,962.13 | 260,849.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 333,141.41 | 506,291.00 | 260,686.43 | -170,848.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 136,048.82 | 71,246.15 | 63,456.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 703,715.84 | 921,009.79 | 473,524.52 | 101,567.22 |