-0.2535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,764.73 | 200,764.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,161.78 | 1,583.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,021.53 | 66,020.91 |
| 基金赎回款 | 237,448.06 | 160,903.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171,426.53 | -94,882.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,078.48 | 850.31 |
| 期末基金净值 | 30,421.50 | 106,615.72 |